Virement de Masse CSV & EXCEL – BUSINESS ONLINE

Grâce à la nouvelle fonctionnalité d’importation de fichier de virement de masse sous format CSV ou Excel sur Business Online, vous pouvez désormais saisir vos opérations en masse directement en fonction de vos besoins.

Cette solution innovante optimise votre temps, réduit les erreurs manuelles et sécurise vos paiements, tout en offrant une expérience fluide et intuitive adaptée aux besoin des entreprises modernes.

Pourquoi utiliser le virement de masse sur Business Online ?

• Un gain de temps significatif en important plusieurs virements en quelques clics
• Evitez la ressaisie manuelle grâce à l’importation de fichier
• Traitement sécurisé de vos virements avec l’authentification forte B’Sign
• Visualisez et contrôlez vos virements directement depuis votre espace Business Onlin
• Téléchargez un fichier sort sur Business Online.

Question :

Comment préparer mon fichier CSV & EXCEL pour que mes virements soient acceptés sur Business Online.

Réponse :

Pour garantir un traitement rapide de vos virements, utilisez le modèle standardisé disponible dans votre espace Business Online. Chaque colonne doit respecter les formats indiqués (Bénéficiaires, montant, etc…). Une équipe CRCE dédiée est disponible pour vous accompagner pour vos premiers fichiers.

Etapes pour les virements de masse avec Fichiers Excel-CSV

Étape 1 : Connectez-vous à votre espace Business Online Web

• Saisissez vos identifiants habituels pour accéder à votre espace sécurisé.

Étape 2 : Accédez à la fonctionnalité de remise d’ordre

• Allez dans le menu Paiements > Vos remises d’ordres.
• Sélectionnez le type de remise souhaité.
• Dans le menu déroulant, choisissez le format de fichier : CSV ou Excel (nouveauté).

Étape 3 : Préparez votre fichier correctement avant l’import
✔️ Respectez les consignes suivantes :

• Ne modifiez pas la ligne d’en-tête du modèle.
• Pour les fichiers CSV : utilisez le point-virgule (;) comme séparateur.
• Pour les fichiers Excel : utilisez la virgule (,) comme séparateur décimal.
• La référence doit comporter 15 chiffres, avec les 4 derniers uniques (ex. : 000000000021361).
• Évitez tout caractère spécial dans le fichier.

Étape 4 : Téléchargez le modèle de fichier
📄 Depuis la page de saisie :

• Téléchargez le modèle CSV ou Excel.
• Remplissez uniquement les lignes sous l’en-tête avec les données suivantes :
  • Numéro de compte du donneur d’ordre
  • Nom de la contrepartie
  • Numéro de compte de la contrepartie
  • Montant
  • Devise
  • Motif de l’opération

Étape 5 : Importez et validez votre remise

• Importez votre fichier sur Business Online.
• Vérifiez les informations.
• Validez l’opération.

Étape 6 : Signez votre remise d’ordre

• L’écran récapitulatif s’affiche automatiquement.
• Téléchargez le fichier détaillé si besoin.
• Procédez à la signature.

Étape 7 : Consultez l’historique et les statuts
📊 Rendez-vous dans la rubrique Historique des virements de masse pour :

• Rechercher vos remises (filtrage multicritère),
• Suivre le statut de chaque opération,
• Télécharger :
  • Le rapport de transaction,
  • L’info remise,
  • Le fichier SORT en CSV ou Excel.